Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : Marts 2004
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
28.890 |
83.670 |
0 |
83.670 |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indtægter i alt |
|
28.890 |
83.670 |
0 |
83.670 |
|
Renteudgifter |
3 |
31.265 |
31.265 |
0 |
-31.265 |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
0 |
29.541 |
0 |
-29.541 |
|
Vedligeholdelse |
5 |
606 |
606 |
0 |
-606 |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
2.703 |
0 |
-2.703 |
|
Foreningsudgifter |
7 |
45 |
989 |
0 |
-989 |
|
Udgifter i alt |
|
31.917 |
65.105 |
0 |
-65.105 |
|
Resultat |
|
-3.027 |
18.565 |
0 |
|
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
81.420 |
0 |
|
|
Vaskeklub |
|
250 |
750 |
0 |
|
|
Diverse indtægter
foreningen |
|
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
I alt |
|
28.890 |
83.670 |
0 |
-83.670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
28.238 |
28.238 |
0 |
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
3.027 |
3.027 |
0 |
|
|
I alt |
|
31.265 |
31.265 |
0 |
-31.265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 :
Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
15.144 |
0 |
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.707 |
0 |
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
4.690 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
29.541 |
0 |
-29.541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Service &
Vedligeholdelse Vaskeri |
|
606 |
606 |
0 |
|
|
I alt |
|
606 |
606 |
0 |
-606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
2.635 |
0 |
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
68 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
2.703 |
0 |
-2.703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7:
Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Bestyrelse Møder |
|
0 |
109 |
0 |
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
110 |
0 |
|
|
(S) Bestyrelse
Portoudgifter |
|
45 |
45 |
0 |
|
|
(S) Kontigenter |
|
0 |
725 |
0 |
|
|
(S) Ørejustering |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
|
45 |
989 |
0 |
-989 |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Kasse 1 - navn |
|
219 |
363 |
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
37.344 |
198.861 |
|
|
|
(S) Restance Indgået Forlig |
|
500 |
500 |
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
40.140 |
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
1.232.702 |
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
1.332 |
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
5.115 |
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
0 |
916.421 |
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
0 |
415.358 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
3.027 |
0 |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
40.803 |
2.810.792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
0 |
5.919 |
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
-7.116 |
2.322 |
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,-
pr. 010103 |
|
0 |
2.018.296 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Revision |
|
-6.300 |
0 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
45.000 |
|
|
|
(S) Mellemregning
Andelssalg Lejl. 004 |
|
53.325 |
53.325 |
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
-3.606 |
-3.541 |
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
590.506 |
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
0 |
18.565 |
|
|
|
Passiver i alt |
|
40.803 |
2.810.792 |
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned