Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : Maj 2004
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.390 |
138.451 |
328.681 |
-190.230 |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
4 |
1.000 |
-996 |
|
Indtægter i alt |
|
27.390 |
138.455 |
329.681 |
-191.226 |
|
Renteudgifter |
3 |
0 |
31.265 |
130.342 |
99.077 |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
0 |
34.261 |
62.648 |
28.387 |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
606 |
70.200 |
69.594 |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
5.338 |
16.285 |
10.947 |
|
Foreningsudgifter |
7 |
0 |
989 |
5.000 |
4.011 |
|
Udgifter i alt |
|
0 |
72.460 |
284.475 |
212.015 |
|
Resultat |
|
27.390 |
65.995 |
45.206 |
|
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
135.701 |
325.681 |
|
|
(S) Opkrævet Vaskeklub |
|
0 |
0 |
3.000 |
|
|
Vaskeklub |
|
250 |
1.250 |
0 |
|
|
Diverse indtægter
foreningen |
|
0 |
1.500 |
0 |
|
|
I alt |
|
27.390 |
138.451 |
328.681 |
190.230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
0 |
4 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
4 |
1.000 |
996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter/Provision
Bank |
|
0 |
0 |
2.000 |
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
0 |
28.238 |
128.342 |
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
0 |
3.027 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
31.265 |
130.342 |
99.077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 : Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
15.144 |
20.582 |
|
|
(S) Vandafgift |
|
0 |
0 |
15.350 |
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
6.337 |
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.707 |
10.000 |
|
|
(S) Skorstensfejning |
|
0 |
0 |
1.599 |
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
9.410 |
5.000 |
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
0 |
2.500 |
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
I alt |
|
0 |
34.261 |
62.648 |
28.387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Service &
VedligeholdelseVarmeanlæg |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
(S) Service &
Vedligeholdelse Vaskeri |
|
0 |
606 |
0 |
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
0 |
0 |
65.700 |
|
|
I alt |
|
0 |
606 |
70.200 |
69.594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
5.270 |
9.985 |
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
6.300 |
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
68 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
5.338 |
16.285 |
10.947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7:
Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Bestyrelse Møder |
|
0 |
109 |
0 |
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
110 |
2.000 |
|
|
(S) Bestyrelse
Portoudgifter |
|
0 |
45 |
0 |
|
|
(S) Kontigenter |
|
0 |
725 |
3.000 |
|
|
(S) Ørejustering |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
989 |
5.000 |
4.011 |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Kasse 1 - navn |
|
0 |
363 |
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
32.177 |
245.465 |
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
53.520 |
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
1.232.702 |
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
1.814 |
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
5.115 |
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
0 |
916.421 |
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
0 |
415.358 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
0 |
0 |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
31.890 |
2.870.759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5% 17.500.00 |
|
0 |
5.919 |
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
0 |
2.322 |
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,-
pr. 010103 |
|
0 |
2.018.296 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
54.000 |
|
|
|
(S) Mellemregning
Andelssalg Lejl. 004 |
|
0 |
53.325 |
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
0 |
-4 |
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
590.506 |
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
27.390 |
65.995 |
|
|
|
Passiver i alt |
|
31.890 |
2.870.759 |
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned