Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : Juni 2004
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.390 |
165.841 |
328.681 |
-162.840 |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
4 |
1.000 |
-996 |
|
Indtægter i alt |
|
27.390 |
165.845 |
329.681 |
-163.836 |
|
Renteudgifter |
3 |
31.760 |
63.025 |
130.342 |
67.317 |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
0 |
34.261 |
62.648 |
28.387 |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
606 |
70.200 |
69.594 |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
5.338 |
16.285 |
10.947 |
|
Foreningsudgifter |
7 |
399 |
2.155 |
5.000 |
2.845 |
|
Udgifter i alt |
|
32.159 |
105.386 |
284.475 |
179.089 |
|
Resultat |
|
-4.769 |
60.459 |
45.206 |
|
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
162.841 |
325.681 |
|
|
(S) Opkrævet Vaskeklub |
|
0 |
0 |
3.000 |
|
|
Vaskeklub |
|
250 |
1.500 |
0 |
|
|
Diverse indtægter
foreningen |
|
0 |
1.500 |
0 |
|
|
I alt |
|
27.390 |
165.841 |
328.681 |
162.840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
0 |
4 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
4 |
1.000 |
996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter/Provision
Bank |
|
0 |
0 |
2.000 |
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
28.652 |
56.890 |
128.342 |
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
3.108 |
6.135 |
0 |
|
|
I alt |
|
31.760 |
63.025 |
130.342 |
67.317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 :
Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
15.144 |
20.582 |
|
|
(S) Vandafgift |
|
0 |
0 |
15.350 |
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
6.337 |
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.707 |
10.000 |
|
|
(S) Skorstensfejning |
|
0 |
0 |
1.599 |
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
9.410 |
5.000 |
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
0 |
2.500 |
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
I alt |
|
0 |
34.261 |
62.648 |
28.387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Service &
VedligeholdelseVarmeanlæg |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
(S) Service &
Vedligeholdelse Vaskeri |
|
0 |
606 |
0 |
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
0 |
0 |
65.700 |
|
|
I alt |
|
0 |
606 |
70.200 |
69.594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
5.270 |
9.985 |
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
6.300 |
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
68 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
5.338 |
16.285 |
10.947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7:
Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Bestyrelse Møder |
|
0 |
109 |
0 |
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
185 |
2.000 |
|
|
(S) Bestyrelse
Portoudgifter |
|
0 |
84 |
0 |
|
|
(S) Kontigenter |
|
0 |
725 |
3.000 |
|
|
(S) Arbejdsweekend |
|
0 |
468 |
0 |
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
399 |
584 |
0 |
|
|
(S) Ørejustering |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
|
399 |
2.155 |
5.000 |
2.845 |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Kasse 1 - navn |
|
404 |
0 |
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
-8.321 |
237.144 |
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
868 |
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
1.232.702 |
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
1.527 |
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
5.115 |
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
0 |
916.421 |
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
0 |
415.358 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
4.769 |
0 |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
-3.436 |
2.809.135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
-287 |
5.633 |
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
-1.236 |
1.085 |
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,-
pr. 010103 |
|
-7.216 |
2.011.081 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
1.262 |
1.262 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
4.500 |
|
|
|
(S) Afregnet Varmeregnskab |
|
-135 |
1.213 |
|
|
|
(S) Mellemregning
Andelssalg Lejl. 004 |
|
0 |
53.325 |
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
-324 |
-328 |
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
590.506 |
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
0 |
60.459 |
|
|
|
Passiver i alt |
|
-3.436 |
2.809.135 |
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned