Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : Januar 2004
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.390 |
27.390 |
0 |
27.390 |
|
Andre indtægter |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Indtægter i alt |
|
27.390 |
27.390 |
0 |
27.390 |
|
Renteudgifter |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
14.397 |
14.397 |
0 |
-14.397 |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Administrationsudgifter |
6 |
2.635 |
2.635 |
0 |
-2.635 |
|
Foreningsudgifter |
7 |
725 |
725 |
0 |
-725 |
|
Udgifter i alt |
|
17.757 |
17.757 |
0 |
-17.757 |
|
Resultat |
|
9.633 |
9.633 |
0 |
|
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
27.140 |
0 |
|
|
Vaskeklub |
|
250 |
250 |
0 |
|
|
I alt |
|
27.390 |
27.390 |
0 |
-27.390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 :
Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
9.707 |
9.707 |
0 |
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
4.690 |
4.690 |
0 |
|
|
I alt |
|
14.397 |
14.397 |
0 |
-14.397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
2.635 |
2.635 |
0 |
|
|
I alt |
|
2.635 |
2.635 |
0 |
-2.635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7:
Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Kontigenter |
|
725 |
725 |
0 |
|
|
I alt |
|
725 |
725 |
0 |
-725 |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Kasse 1 - navn |
|
0 |
363 |
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
-282 |
144.483 |
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
13.380 |
40.140 |
|
|
|
(S) Forudbetalinger : ABF |
|
-725 |
0 |
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
1.232.702 |
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
769 |
1.906 |
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
6.395 |
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
0 |
916.421 |
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
0 |
415.358 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
0 |
0 |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
13.143 |
2.757.769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5% 17.500.00 |
|
0 |
5.919 |
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
0 |
9.438 |
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,-
pr. 010103 |
|
0 |
2.018.296 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
-990 |
0 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Revision |
|
0 |
6.000 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
36.000 |
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
0 |
-4 |
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
602.758 |
|
|
|
(S) Resultatkonto |
|
0 |
-11.476 |
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
(S) Kursreguleringsfond |
|
0 |
79 |
|
|
|
(S) Afstemning
Bankkonto/Andet |
|
0 |
725 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
9.633 |
9.633 |
|
|
|
Passiver i alt |
|
13.143 |
2.757.769 |
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned