Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : December 2005
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
332.851 |
332.851 |
333.002 |
151 |
0% |
|
Andre indtægter |
2 |
243 |
243 |
1.079 |
836 |
77% |
|
Indtægter i alt |
|
333.095 |
333.095 |
334.081 |
986 |
0% |
|
Renteudgifter |
3 |
123.470 |
123.470 |
125.547 |
2.077 |
2% |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
77.746 |
77.746 |
81.770 |
4.024 |
5% |
|
Vedligeholdelse |
5 |
3.161 |
3.161 |
65.700 |
62.540 |
95% |
|
Administrationsudgifter |
6 |
10.692 |
10.692 |
18.000 |
7.308 |
41% |
|
Foreningsudgifter |
7 |
10.174 |
10.174 |
5.000 |
-5.174 |
-103% |
|
Udgifter i alt |
|
225.243 |
225.243 |
296.017 |
70.774 |
24% |
|
Resultat |
|
107.852 |
107.852 |
38.064 |
-69.788 |
-183% |
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Årsbudget |
Til rest |
i % |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
325.681 |
325.681 |
325.682 |
|
|
|
(S) Opkrævet Intranet |
|
4.320 |
4.320 |
4.320 |
|
|
|
Vaskeklub |
|
2.850 |
2.850 |
3.000 |
|
|
|
I alt |
|
332.851 |
332.851 |
333.002 |
151 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
-1 |
-1 |
0 |
|
|
|
(S) Tilskud |
|
0 |
0 |
79 |
|
|
|
(S) Indtægter Andet |
|
244 |
244 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
243 |
243 |
1.079 |
836 |
77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter Prioriteter |
|
111.421 |
111.421 |
125.547 |
|
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
12.049 |
12.049 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
123.470 |
123.470 |
125.547 |
2.077 |
2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 : Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
31.213 |
31.213 |
22.500 |
|
|
|
(S) Vandafgift |
|
16.599 |
16.599 |
15.350 |
|
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
10.000 |
|
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
9.819 |
9.819 |
12.000 |
|
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
9.547 |
9.547 |
5.000 |
|
|
|
(S) Rengøring/Renholdelse |
|
500 |
500 |
0 |
|
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
190 |
190 |
2.500 |
|
|
|
Bredbånd ADSL |
|
9.877 |
9.877 |
8.640 |
|
|
|
(S) Clorius/Brunata -
Varmeregnskab |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
|
I alt |
|
77.746 |
77.746 |
81.770 |
4.024 |
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) VVS/Blikkenslager |
|
861 |
861 |
0 |
|
|
|
(S) Teknikerhonorarer |
|
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
799 |
799 |
65.700 |
|
|
|
I alt |
|
3.161 |
3.161 |
65.700 |
62.540 |
95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
10.620 |
10.620 |
11.000 |
|
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
7.000 |
|
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
72 |
72 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
10.692 |
10.692 |
18.000 |
7.308 |
41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7: Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Generalforsamling |
|
1.968 |
1.968 |
0 |
|
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
774 |
774 |
2.000 |
|
|
|
(S) Udgifter Gård/Have |
|
203 |
203 |
0 |
|
|
|
(S) Kontigenter |
|
1.786 |
1.786 |
0 |
|
|
|
(S) Arbejdsweekend |
|
1.573 |
1.573 |
0 |
|
|
|
(S) Kursusdeltagelse |
|
1.805 |
1.805 |
3.000 |
|
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
2.067 |
2.067 |
0 |
|
|
|
(S) Ørejustering |
|
-2 |
-2 |
0 |
|
|
|
I alt |
|
10.174 |
10.174 |
5.000 |
-5.174 |
-103% |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
75.968 |
262.309 |
|
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
240 |
27.840 |
|
|
|
|
(S) Forudbetalinger : ABF |
|
-750 |
0 |
|
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
4.317.298 |
5.550.000 |
|
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
903 |
2.821 |
|
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
-1.280 |
3.835 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Aktiver i alt |
|
4.392.379 |
5.846.806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
-916.421 |
0 |
|
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
-415.358 |
0 |
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
-610 |
4.650 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
-1.338 |
5.578 |
|
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,- pr.
010103 |
|
-22.886 |
1.966.342 |
|
|
|
|
(S) Prioriteter
Mellemregning Multidata |
|
-9.235 |
-9.235 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
7.130 |
7.130 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Revision |
|
-7.000 |
0 |
|
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
0 |
31.500 |
|
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
3 |
0 |
|
|
|
|
Hensat til fremtidig
vedligeholdelse |
|
1.500.000 |
1.500.000 |
|
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
|
2.152.588 |
|
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
|
80.000 |
|
|
|
|
Resultat i perioden/til dato |
|
107.852 |
107.852 |
|
|
|
|
Passiver i alt |
|
242.137 |
5.846.806 |
|
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned