Månedsregnskab : A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5
Periode : December 2004
|
RESULTAT |
|
|
|
|
|
|
|
Note |
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
|
|
|
|
|
|
|
Opkrævet foreningen |
1 |
27.750 |
332.341 |
328.681 |
3.660 |
|
Andre indtægter |
2 |
1 |
7 |
1.000 |
-993 |
|
Indtægter i alt |
|
27.751 |
332.349 |
329.681 |
2.668 |
|
Renteudgifter |
3 |
31.478 |
125.547 |
130.342 |
4.795 |
|
Ejendomsudgifter |
4 |
2.045 |
67.224 |
62.648 |
-4.576 |
|
Vedligeholdelse |
5 |
0 |
45.025 |
70.200 |
25.175 |
|
Administrationsudgifter |
6 |
0 |
10.608 |
16.285 |
5.677 |
|
Foreningsudgifter |
7 |
290 |
3.572 |
5.000 |
1.428 |
|
Udgifter i alt |
|
33.813 |
251.975 |
284.475 |
32.500 |
|
Resultat |
|
-6.063 |
80.373 |
45.206 |
|
|
NOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
Budget |
Til rest |
|
Note 1 : Opkrævet
foreningen |
|
|
|
|
|
|
(S) Opkrævet Boligafgift |
|
27.140 |
325.681 |
325.681 |
|
|
(S) Opkrævet Vaskeklub |
|
0 |
0 |
3.000 |
|
|
(S) Opkrævet Intranet |
|
360 |
2.160 |
0 |
|
|
Vaskeklub |
|
250 |
3.000 |
0 |
|
|
Diverse indtægter
foreningen |
|
0 |
1.500 |
0 |
|
|
I alt |
|
27.750 |
332.341 |
328.681 |
-3.660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 2 : Andre indtægter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteindtægter Bank |
|
0 |
0 |
1.000 |
|
|
(S) Renter Vest
Administrationen - 3% |
|
1 |
7 |
0 |
|
|
I alt |
|
1 |
7 |
1.000 |
993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 3 : Renteudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Renteudgifter/Provision
Bank |
|
0 |
0 |
2.000 |
|
|
(S) Renteudgifter
Prioriteter |
|
28.392 |
113.320 |
128.342 |
|
|
(S) Bidrag Prioriteter |
|
3.086 |
12.227 |
0 |
|
|
I alt |
|
31.478 |
125.547 |
130.342 |
4.795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 4 :
Ejendomsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Ejendomsskatter |
|
0 |
30.287 |
20.582 |
|
|
(S) Vandafgift |
|
0 |
0 |
15.350 |
|
|
(S) Renovation |
|
0 |
0 |
6.337 |
|
|
(S) Forsikring : Ejendom |
|
0 |
9.707 |
10.000 |
|
|
(S) Skorstensfejning |
|
0 |
0 |
1.599 |
|
|
(S) El-udgifter : Ejendom |
|
0 |
18.124 |
5.000 |
|
|
(S) Diverse Materialer |
|
0 |
217 |
0 |
|
|
(S) Vedligeholdelse
Gårdanlæg/Gårdlaug |
|
0 |
584 |
2.500 |
|
|
Bredbånd Tiscali |
|
2.045 |
8.305 |
0 |
|
|
(S) Afskrivninger Andet |
|
0 |
0 |
1.280 |
|
|
I alt |
|
2.045 |
67.224 |
62.648 |
-4.576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 5 :
Vedligeholdelsesudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) VVS/Blikkenslager |
|
0 |
10.119 |
0 |
|
|
(S) Kloakservice |
|
0 |
14.800 |
0 |
|
|
(S) Service &
VedligeholdelseVarmeanlæg |
|
0 |
0 |
4.500 |
|
|
(S) Service &
Vedligeholdelse Vaskeri |
|
0 |
606 |
0 |
|
|
(S) Teknikerhonorarer |
|
0 |
500 |
0 |
|
|
(S) Anden Vedligeholdelse |
|
0 |
19.000 |
65.700 |
|
|
I alt |
|
0 |
45.025 |
70.200 |
25.175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 6 :
Administrationsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Administrationshonorar |
|
0 |
10.540 |
9.985 |
|
|
(S) Revisionsomkostninger |
|
0 |
0 |
6.300 |
|
|
(S) Gebyrer Bank |
|
0 |
68 |
0 |
|
|
I alt |
|
0 |
10.608 |
16.285 |
5.677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 7:
Foreningsudgifter |
|
|
|
|
|
|
(S) Bestyrelse Møder |
|
0 |
109 |
0 |
|
|
(S) Bestyrelse Kontorhold |
|
0 |
185 |
2.000 |
|
|
(S) Bestyrelse
Portoudgifter |
|
0 |
84 |
0 |
|
|
(S) Kontigenter |
|
290 |
2.016 |
3.000 |
|
|
(S) Arbejdsweekend |
|
0 |
468 |
0 |
|
|
(S) Kursusdeltagelse |
|
0 |
126 |
0 |
|
|
(S) Div. Udgifter Forening |
|
0 |
584 |
0 |
|
|
(S) Ørejustering |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
|
290 |
3.572 |
5.000 |
1.428 |
|
STATUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevægelse |
Til dato |
|
|
|
AKTIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) BG Bank 0203-7660401584 |
|
-10.900 |
185.146 |
|
|
|
(S) Fjernvarme/Olielevering |
|
0 |
27.600 |
|
|
|
(S) Ejendommens Værdikonto |
|
0 |
1.232.702 |
|
|
|
(S) Antenneanlæg |
|
-287 |
1.918 |
|
|
|
(S) Vaskerianlæg |
|
0 |
5.115 |
|
|
|
(S) Forbedringer andet |
|
0 |
916.421 |
|
|
|
Mellemregning byggesag |
|
0 |
415.358 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
6.063 |
0 |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
-5.125 |
2.784.260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVER |
|
|
|
|
|
|
(S) Realkredit 4.5%
17.500.00 |
|
-293 |
5.339 |
|
|
|
(S) Nykredit 4.5 % 38400.- |
|
-1.286 |
-7.517 |
|
|
|
(S) Nykredit 2.050.000,-
pr. 010103 |
|
-7.419 |
2.003.661 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Kreditorer |
|
-626 |
0 |
|
|
|
(S) Skyldige Omkostninger :
Andet |
|
0 |
400 |
|
|
|
(S) Opkrævet A/C Varme |
|
4.500 |
31.500 |
|
|
|
(S) Afregnet Varmeregnskab |
|
0 |
0 |
|
|
|
(S) Mellemregning Vest
Administrationen |
|
-1 |
-2 |
|
|
|
(S) Egenkapital |
|
0 |
590.506 |
|
|
|
(S) Andelsindskud |
|
0 |
80.000 |
|
|
|
Resultat i perioden/til
dato |
|
0 |
80.373 |
|
|
|
Passiver i alt |
|
-5.125 |
2.784.260 |
|
|
Specifikation af
evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)
Der er ingen restancer i denne måned